Garmony — Αναλυτική νοημοσύνη κεφαλαίου
Το Garmony εφαρμόζει εκπαιδευμένα στατιστικά μοντέλα σε δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο και εκτελεί συναλλαγές χωρίς προμήθεια. Το δομικό πλεονέκτημα είναι απλό: τίποτα δεν αφαιρείται από αυτά που κερδίζετε.
Διατίθεται σε κατοίκους ΗΒ. Κεφάλαιο σε κίνδυνο. Η απόδοση του προηγούμενου μοντέλου δεν καθορίζει τα μελλοντικά αποτελέσματα.
Η δομική υπόθεση
Η τιμολόγηση μεσιτείας παλαιού τύπου ορίστηκε όταν οι συναλλαγές απαιτούσαν γραφείο, τηλεφωνική γραμμή και ανθρώπινο μεσάζοντα. Προμήθειες, spreads και χρεώσεις λογαριασμών αντισταθμίστηκαν για αυτά τα γενικά έξοδα. Οι απομακρυσμένοι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικά κεφάλαια εκτός ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού κέντρου δεν φέρουν κανένα από αυτά τα κόστη παλαιού τύπου, ωστόσο οι περισσότερες πλατφόρμες εξακολουθούν να χρεώνουν σαν να το έκαναν.
Κάθε μονάδα βάσης που διατηρείται ως αμοιβή είναι μια μονάδα βάσης που αφαιρείται από τη σύνθεση. Σε έναν πολυετή ορίζοντα, η αριθμητική διαφορά μεταξύ ενός λογαριασμού που φέρει προμήθεια και ενός ουδέτερου λογαριασμού γίνεται η κυρίαρχη μεταβλητή στο αποτέλεσμα - πιο σημαντική, στις περισσότερες περιπτώσεις, από τις μικρές διαφορές στο χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών.
Το Garmony χτίστηκε γύρω από αυτή την παρατήρηση. Αντί να χρεώνει ανά συναλλαγή, η πλατφόρμα διαχωρίζει εξ ολοκλήρου τα έσοδά της από τη θέση του επενδυτή, επομένως η διατήρηση του κέρδους δεν αποτελεί αξίωση μάρκετινγκ αλλά διαρθρωτική προεπιλογή.
Εάν τα έσοδα μιας πλατφόρμας εξαρτώνται από τον όγκο των συναλλαγών σας και όχι από το αποτέλεσμά σας, τα κίνητρά της δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα δικά σας. Η κατάργηση των προμηθειών διαπραγμάτευσης αφαιρεί αυτήν την εσφαλμένη ευθυγράμμιση.
Πίνακας δυνατοτήτων
Η μηχανή πρόβλεψης εκπαιδεύεται στην ιστορική συμπεριφορά τιμών, στο βάθος του βιβλίου παραγγελιών και στους δείκτες μακροεντολών και στη συνέχεια επανασταθμίζεται συνεχώς με τα ζωντανά αποτελέσματα. Παράγει σήματα κατάταξης βάσει πιθανοτήτων αντί για δυαδικές οδηγίες αγοράς/πώλησης, αφήνοντας στον επενδυτή τις αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος και την πεποίθηση. Οι έξοδοι μοντέλων έχουν εκδοθεί, επομένως οποιαδήποτε αναθεώρηση της υποκείμενης λογικής είναι ανιχνεύσιμη.
Κάθε ανοιχτή θέση βαθμολογείται με βάση τις μετρήσεις αστάθειας και συσχέτισης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και δεν εξετάζεται μεμονωμένα. Τα κατώφλια μπορούν να οριστούν για να επισημάνουν τον κίνδυνο συγκέντρωσης ή τον ρυθμό μείωσης προτού ενοποιηθούν, δίνοντας στους απομακρυσμένους επενδυτές ένα σταθερό σημείο αναφοράς ανεξάρτητα από τη ζώνη ώρας.
Οι ροές τιμών, όγκου και μεταβλητότητας επεξεργάζονται σε κυλιόμενη βάση και όχι σε σταθερά διαστήματα, επομένως τα μοντέλα ανταποκρίνονται στις συνθήκες ανάπτυξης και όχι στα στιγμιότυπα στο τέλος της ημέρας. Η προέλευση των δεδομένων καταγράφεται για κάθε σήμα που δημιουργείται.
Το μοντέλο μηδενικής αμοιβής, εξηγείται
Το Garmony δημιουργεί έσοδα μέσω προαιρετικών συνδρομών premium analytics και θεσμικών συμφωνιών αδειοδότησης δεδομένων, όχι μέσω επισημάνσεων στη ροή παραγγελιών πελατών. Αυτός ο διαχωρισμός σημαίνει ότι το εμπορικό ενδιαφέρον της πλατφόρμας δεν συνδέεται με τη συχνότητα ή το μέγεθος των συναλλαγών ενός χρήστη.
Ενδεικτική σύγκριση μόνο. Οι δομές της Επιτροπής διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο και δεν επαληθεύονται ανεξάρτητα εδώ.
Εφαρμοσμένα Συμφραζόμενα
Ένας εργολάβος που εργάζεται σε πολλαπλά νομίσματα χρησιμοποιεί σήματα μοντέλου για να διαμορφώσει το κεφάλαιο σταδιακά σε θέσεις, μειώνοντας την επίδραση της αστάθειας μιας ημέρας σε μια μακροπρόθεσμη κατανομή.
Ένας επενδυτής που κατέχει συγκεντρωμένη έκθεση σε έναν τομέα εφαρμόζει τη μονάδα αξιολόγησης κινδύνου για να εντοπίσει τη συσχετισμένη αρνητική πλευρά και, στη συνέχεια, ανοίγει μια θέση αντιστάθμισης μεγέθους με το επισημασμένο άνοιγμα.
Ένας ψηφιακός νομάδας που λειτουργεί σε ζώνες ώρας βασίζεται στη συνεχή ροή δεδομένων, αντί σε μια ανοιχτή ενιαία αγορά, για να εντοπίσει πότε η βραχυπρόθεσμη τιμολόγηση αποκλίνει από το αναμενόμενο εύρος του μοντέλου.
Ερωτήσεις, Απαντήσεις απευθείας
Το μοντέλο εκπαιδεύεται σε ιστορικά δεδομένα αγοράς που καλύπτουν πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επαναξιολογείται περιοδικά με βάση νέα, αόρατα δεδομένα για έλεγχο της μετατόπισης της απόδοσης. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης και το vintage δεδομένων είναι τεκμηριωμένα και διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος για τους κατόχους λογαριασμών.
Η ζωντανή τιμολόγηση, ο όγκος και το βάθος του βιβλίου παραγγελιών προέρχονται από αδειοδοτημένους παρόχους δεδομένων αγοράς. Δεν χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα δεδομένα ή δεδομένα θέσης πελάτη για να επηρεάσουν την τιμολόγηση που εμφανίζεται σε άλλους χρήστες.
Τα κεφάλαια των πελατών διατηρούνται χωριστά από τους λειτουργικούς λογαριασμούς της Garmony, σύμφωνα με την τυπική πρακτική διασφάλισης για χρηματοοικονομικές πλατφόρμες που ρυθμίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κανένα αυτοματοποιημένο σύστημα δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο αγοράς. Η ενότητα αξιολόγησης κινδύνου έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει σήματα συγκέντρωσης και απόσυρσης νωρίτερα από ό,τι θα επέτρεπε η μη αυτόματη επανεξέταση από μόνη της, δίνοντας στον επενδυτή περισσότερο χρόνο να ενεργήσει.
Η πλατφόρμα υποστηρίζει και τα δύο. Τα όρια συχνότητας σήματος και κινδύνου μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν μια συντομότερη περίοδο διακράτησης ή μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική κατανομής.
Τα δεδομένα λογαριασμού και συναλλαγών κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την ηρεμία. Η πρόσβαση στην υποδομή μοντέλου περιορίζεται και επανεξετάζεται ανεξάρτητα σε περιοδική βάση.
Οι παραγγελίες δρομολογούνται για εκτέλεση χαμηλής καθυστέρησης. Το Garmony δεν δημοσιεύει δημόσια ακριβή στοιχεία καθυστέρησης, καθώς αυτά διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία στοιχείων, τον τόπο διεξαγωγής και τις συνθήκες δικτύου κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Το Garmony δεν χρεώνει προμήθεια, καμία σήμανση spread και καμία χρέωση ανά συναλλαγή. Η ανάλυση, η παρακολούθηση κινδύνων και η εκτέλεση περιλαμβάνονται από την πρώτη συνεδρία.
Έχετε μια ερώτηση πριν ανοίξετε έναν λογαριασμό; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.