Garmony — analītiskā kapitāla izlūkošana
Garmony izmanto apmācītus statistikas modeļus tirgus datiem reāllaikā un veic darījumus bez komisijas maksas. Strukturālā priekšrocība ir vienkārša: nekas netiek atskaitīts no nopelnītā.
Pieejams Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem. Riska kapitāls. Pagātnes modeļa veiktspēja nenosaka nākotnes rezultātus.
Strukturālais gadījums
Mantotās starpniecības cenas tika noteiktas, kad tirdzniecībai bija nepieciešams galds, tālruņa līnija un cilvēku starpnieks. Šīs pieskaitāmās izmaksas tiek kompensētas komisijas maksas, starpības un konta izmaksas. Attālinātie profesionāļi, kas pārvalda personīgo kapitālu ārpus viena finanšu centra, nemaksā nekādas no šīm mantotajām izmaksām, tomēr lielākā daļa platformu joprojām maksā tā, it kā tās maksātu.
Katrs bāzes punkts, kas tiek saglabāts kā maksa, ir bāzes punkts, kas izņemts no salikšanas. Vairāku gadu periodā aritmētiskā atšķirība starp kontu, par kuru jāmaksā nodeva, un kontu, kas neitrāli, kļūst par dominējošo iznākuma mainīgo — vairumā gadījumu būtiskāka nekā nelielas atšķirības tirdzniecības laikā.
Garmony tika izveidots, pamatojoties uz šo novērojumu. Tā vietā, lai iekasētu maksu par katru darījumu, platforma pilnībā nodala savus ieņēmumus no ieguldītāja pozīcijas, tāpēc peļņas saglabāšana nav mārketinga prasība, bet gan strukturāls saistību nepildījums.
Ja platformas ieņēmumi ir atkarīgi no jūsu tirdzniecības apjoma, nevis no jūsu iznākuma, tās stimuli nav pilnībā saskaņoti ar jūsu stimuliem. Tirdzniecības maksu noņemšana novērš šo neatbilstību.
Spēju matrica
Prognozēšanas dzinējs tiek apmācīts par vēsturisko cenu dinamiku, pasūtījumu grāmatas dziļumu un makro rādītājiem, pēc tam nepārtraukti tiek atkārtoti svērts pret reāliem rezultātiem. Tas rada varbūtības ranžētus signālus, nevis binārus pirkšanas/pārdošanas norādījumus, atstājot lēmumus par lielumu un pārliecību ieguldītājam. Modeļa izvadi ir versijas, tāpēc jebkura pamatā esošās loģikas pārskatīšana ir izsekojama.
Katra atvērtā pozīcija tiek vērtēta, salīdzinot ar portfeļa līmeņa nepastāvības un korelācijas metriku, nevis atsevišķi. Sliekšņus var iestatīt, lai atzīmētu koncentrācijas risku vai izņemšanas tempu, pirms tie tiek apvienoti, nodrošinot attāliem ieguldītājiem konsekventu atskaites punktu neatkarīgi no laika joslas.
Cenu, apjoma un nepastāvības plūsmas tiek apstrādātas slīdoši, nevis fiksētos intervālos, tāpēc modeļi reaģē uz attīstības apstākļiem, nevis uz dienas beigu momentuzņēmumiem. Katra ģenerētā signāla datu izcelsme tiek reģistrēta.
Nulles maksas modelis, paskaidrots
Garmony ģenerē ieņēmumus, izmantojot papildu maksas analītikas abonementus un institucionālos datu licencēšanas līgumus, nevis klientu pasūtījumu plūsmas uzcenojumus. Šī nodalīšana nozīmē, ka platformas komerciālās intereses nav saistītas ar to, cik bieži vai cik lielā mērā lietotājs veic tirdzniecību.
Tikai ilustratīvs salīdzinājums. Komisijas struktūras atšķiras atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, un šeit tās netiek pārbaudītas neatkarīgi.
Lietišķie konteksti
Darbuzņēmējs, kas strādā vairākās valūtās, izmanto modeļa signālus, lai pakāpeniski iedalītu kapitālu pozīcijās, samazinot vienas dienas nepastāvības ietekmi uz ilgtermiņa sadalījumu.
Investors, kuram ir koncentrēts riska darījums vienā sektorā, izmanto riska novērtējuma moduli, lai noteiktu korelēto negatīvo pusi, un pēc tam atver kompensācijas pozīciju, kas atbilst atzīmētajam riska darījumam.
Digitālais nomads, kas darbojas dažādās laika zonās, paļaujas uz nepārtrauktu datu plūsmu, nevis uz atvērtu vienotu tirgu, lai noteiktu, kad īstermiņa cenas atšķiras no modeļa paredzamā diapazona.
Jautājumi, Tiešās atbildes
Modelis ir apmācīts, izmantojot vēsturiskos tirgus datus, kas aptver vairākas aktīvu klases, un periodiski tiek atkārtoti novērtēts, salīdzinot ar jauniem, neredzētiem datiem, lai pārbaudītu veiktspējas novirzi. Apmācību metodoloģija un datu raža ir dokumentēta un ir pieejama kontu īpašniekiem pēc pieprasījuma.
Tiešās cenas, apjoms un pasūtījumu grāmatas dziļums tiek iegūti no licencētiem tirgus datu nodrošinātājiem. Nekādi patentēti vai klienta pozīcijas dati netiek izmantoti, lai ietekmētu citiem lietotājiem rādītās cenas.
Klientu līdzekļi tiek turēti atsevišķi no Garmony darbības kontiem saskaņā ar Apvienotās Karalistes regulēto finanšu platformu standarta aizsardzības praksi.
Neviena automatizēta sistēma nevar novērst tirgus risku. Riska novērtēšanas modulis ir izstrādāts, lai parādītu koncentrācijas un izņemšanas signālus agrāk, nekā to ļautu manuāla pārskatīšana, dodot ieguldītājam vairāk laika rīkoties.
Platforma atbalsta abus. Signāla biežumu un riska sliekšņus var pielāgot, lai atspoguļotu īsāku turēšanas periodu vai ilgāka termiņa sadales stratēģiju.
Konta un darījumu dati tiek šifrēti sūtīšanas un atpūtas laikā. Piekļuve modeļa infrastruktūrai ir ierobežota un regulāri tiek pārskatīta neatkarīgi.
Pasūtījumi tiek novirzīti izpildei ar zemu latentumu. Garmony nepublicē precīzus latentuma skaitļus publiski, jo tie atšķiras atkarībā no aktīvu klases, vietas un tīkla apstākļiem pasūtījuma veikšanas brīdī.
Garmony neiekasē komisijas maksu, starpības uzcenojumu un maksu par darījumu. Analīze, riska uzraudzība un izpilde ir iekļauta no pirmās sesijas.
Vai jums ir jautājums pirms konta atvēršanas? Sazinieties ar atbalsta dienestu.